INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA IV KWARTAŁY 2018 ROKU

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za IV kwartały 2018 roku przedstawia się następująco:

                              w złotych, %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Dochody	110.059.014,87	103.014.473,41	93,60
Wydatki	118.159.674,68	107.458.218,35	90,95
Nadwyżka/ Deficyt	-8.100.659,81	-4.443.744,94	X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 103.014.473,41 zł zrealizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kościan:

• Urząd Miejski Kościana                                                                                                       16.355.445,03 zł,
• Urząd Miejski Kościana-Instalacja odnawialnych źródeł energii                                                               0,00 zł,
  
• Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                     328.747,84 zł,
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                          2.881.977,14 zł,
• I Liceum Ogólnokształcące                                                                                                         76.749,46 zł,
• Szkoła Podstawowa nr 1                                                                                                          202.397,92 zł,
• Szkoła Podstawowa nr 2                                                                                                           173.975,05 zł,
• Szkoła Podstawowa nr 3                                                                                                           383.106,48 zł,
• Szkoła Podstawowa nr 4                                                                                                           220.942,27 zł,
• Samorządowe Przedszkole nr 1                                                                                                 186.177,33 zł,
• Samorządowe Przedszkole nr 2                                                                                                184.976,23 zł,
• Samorządowe Przedszkole nr 3                                                                                                148.661,88 zł,
• Samorządowe Przedszkole nr 4                                                                                                  53.171,10 zł,
• Gmina Miejska Kościan                                                                                                         81.818.145,68 zł.

Wydatki w wysokości 107.458.218,35 zł zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

• Urząd Miejski Kościana                                                                                                        31.098.902,48 zł,
• Urząd Miejski Kościana-Kościański Trakt Rekreacyjny etap VI                                                       756.380,73 zł,
• Urząd Miejski Kościana-Instalacja odnawialnych źródeł energii                                                                0,00 zł,
• Urząd Miejski Kościana-Rozwój i integracja systemów informatycznych                                            808.661,10 zł,
• Urząd Miejski Kościana-Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej                                                    587.239,99 zł,
  
• Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                34.069.815,50 zł,
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                           5.136.128,28 zł,
• I Liceum Ogólnokształcące                                                                                                     4.702.941,71 zł,
• Szkoła Podstawowa nr 1                                                                                                       5.775.487,70 zł,
• Szkoła Podstawowa nr 1-Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów                                            151.003,77 zł,
• Szkoła Podstawowa nr 2                                                                                                       3.909.843,45 zł,
• Szkoła Podstawowa nr 2-Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów                                           114.884,15 zł,
• Szkoła Podstawowa nr 3                                                                                                        7.047.805,43 zł,
• Szkoła Podstawowa nr 3-Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów                                              90.427,69 zł,
• Szkoła Podstawowa nr 4                                                                                                        6.719.118,19 zł,
• Samorządowe Przedszkole nr 1                                                                                                2.091.519,45 zł,
• Samorządowe Przedszkole nr 2                                                                                               1.604.708,65 zł,
• Samorządowe Przedszkole nr 3                                                                                               1.363.318,69 zł,
• Samorządowe Przedszkole nr 4                                                                                               1.430.031,39 zł.

Ponadto w ramach budżetu Gminy Miejskiej Kościan gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za IV kwartały przedstawia się następują

• Ø  Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg:

  §  przychody zostały zrealizowane w wysokości 95,73% planu.

  Na planowaną kwotę 3.044.273,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 2.914.208,75 zł,

  §  koszty zostały zrealizowane w wysokości 99,94% planu.

  Na planowaną kwotę 2.952.376,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 2.950.562,83 zł,

• Ø  Kościański Ośrodek Kultury:

  §  przychody zostały zrealizowane w wysokości 106,33%  planu.

  Na planowaną kwotę 4.458.581,39 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 4.740.691,42 zł,

  §  koszty zostały zrealizowane w wysokości 99,87% planu.

  Na planowaną kwotę 4.458.581,39 zł zrealizowano koszty w kwocie 4.452.969,56 zł,

• Ø  Miejska Biblioteka Publiczna:

  §  przychody zostały zrealizowane w wysokości 99,25% planu.

  Na planowaną kwotę 1.220.809,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 1.211.605,65 zł,

  §  koszty zostały zrealizowane w wysokości 99,03% planu.

  Na planowaną kwotę 1.220.809,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.208.995,04 zł,

• Ø  Muzeum Regionalne:

  §  przychody zostały zrealizowane w wysokości 98,92% planu.

  Na planowaną kwotę 495.475,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 490.136,91 zł,

  §  koszty zostały zrealizowane w wysokości 97,98% planu.

  Na planowaną kwotę 495.475,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 485.470,11 zł,

• Ø  Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie:

  §  przychody zostały zrealizowane w wysokości 100,00% planu.

  Na planowaną kwotę 2.195.913,15 zł, zrealizowano przychody w wysokości 2.195.909,50 zł,

  §  koszty zostały zrealizowane w wysokości 99,96% planu.

  Na planowaną kwotę 2.195.913,15 zł zrealizowano koszty w kwocie 2.194.953,36 zł.