INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za I kwartał 2018 roku przedstawia się następująco:

                             w złotych, %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Dochody	111.626.428,50	27.486.675,15	24,62
Wydatki	117.615.601,50	22.685.704,20	19,29
Nadwyżka/ Deficyt	-5.989.173,00	4.800.970,95	X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 27.486.675,15 zł zrealizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kościan:

• Urząd Miejski Kościana                                                                                              5.424.120,16 zł,
• Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                           77.186,63 zł,
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                 851.618,12 zł,
• I Liceum Ogólnokształcące                                                                                             21.236,84 zł,
  
• Szkoła Podstawowa nr 1                                                                                                   52.006,32 zł,
• Szkoła Podstawowa nr 2                                                                                                  56.936,19 zł,
• Szkoła Podstawowa nr 3                                                                                                  93.586,80 zł,
• Szkoła Podstawowa nr 4                                                                                                  62.145,21 zł,
• Samorządowe Przedszkole nr 1                                                                                        47.361,56 zł,
• Samorządowe Przedszkole nr 2                                                                                        48.518,86 zł,
• Samorządowe Przedszkole nr 3                                                                                        38.886,05 zł,
• Samorządowe Przedszkole nr 4                                                                                        13.271,43 zł,
• Budżet Gminy Miejskiej Kościan                                                                                 20.699.800,98 zł.

Wydatki w wysokości 22.685.704,20 zł zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

• Urząd Miejski Kościana                                                                                              4.775.048,77 zł,
•  Urząd Miejski Kościana-Kościański Trakt Rekreacyjny etap VI                                             49.743,46 zł,
• Urząd Miejski Kościana-Instalacja odnawialnych źródeł energii                                                     0,00 zł,
• Urząd Miejski Kościana-Rozwój i integracjia systemów informatycznych                                      738,00 zł,
• Urząd Miejski Kościana-Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej                                                  0,00 zł,
• Ośrdek Pomocy Społecznej                                                                                         7.959.988,44 zł,
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                               1.298.805,58 zł,
• I Liceum Ogólnokształcące                                                                                         1.211.872,02 zł,
  
• Szkoła Podstawowa nr 1                                                                                             1.460.553,67 zł,
• Szkoła Podstawowa nr1-Inwestycja w przyszlość kościanskich uczniów"                                       464,00 zł,
• Szkoła Podstawowa nr 2                                                                                             1.005.554,48 zł,
• Szkoła Podstawowa nr 2-"Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów"                                        0,00 zł,
• Szkoła Podstawowa nr 3                                                                                             1.746.740,46 zł,
• Szkoła Podstawowa nr 3-"Inwestycja w przyszłość kościanskich uczniów"                                        0,00 zł,
• Szkoła Podstawowa nr 4                                                                                            1.656.260,47 zł,
• Samorządowe Przedszkole nr 1                                                                                      489.735,03 zł,
• Samorządowe Przedszkole nr 2                                                                                      382.622,13 zł,
• Samorządowe Przedszkole nr 3                                                                                      326.900,89 zł,
• Samorządowe Przedszkole nr 4                                                                                      320.676,80 zł.

Ponadto w ramach budżetu Gminy Miejskiej Kościan gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za I kwartał przedstawia się następująco:

• Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg: 
  

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 21,74% planu.

Na planowaną kwotę 2.950.320,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 641.441,72 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 23,37% planu.

Na planowaną kwotę 2.950.320,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 689.419,93 zł,

• Kościański Ośrodek Kultury:     

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 21,86%  planu.

Na planowaną kwotę 1.400.000,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 306.081,81 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 20,62% planu.

Na planowaną kwotę 1.400.000,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 288.631,21 zł,

•  Miejska Biblioteka Publiczna:    

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 23,67% planu.

Na planowaną kwotę 1.132.093,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 267.969,60 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 21,33% planu.

Na planowaną kwotę 1.132.093,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 241.419,20 zł,

• Muzeum Regionalne:    

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 22,66% planu.

Na planowaną kwotę 494.418,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 112.023,78 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 16,51% planu.

Na planowaną kwotę 494.418,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 81.614,57 zł,

• Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie:   

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 25,83% planu.

Na planowaną kwotę 1.728.403,79 zł, zrealizowano przychody w wysokości 446.457,71 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 29,15% planu.

Na planowaną kwotę 1.728.403,79 zł zrealizowano koszty w kwocie 503.885,72 zł.