SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 r.

W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

NR 1 W KOŚCIANIE

 

 

Wysokość dochodów zrealizowanych w   2012 wyniosła  246.714,76  zł.

 i w stosunku do planu rocznego osiągnęła prawidłowy wskaźnik  98,84 %. Dynamika zmian

w porównaniu do  2011 roku wyniosła 8,78 %, co spowodowane było wypracowaniem większych dochodów z wynajmu sali rehabilitacyjnej.

 

Struktura dochodów przedstawia się  następująco:

 

	Ø  Odpłatność rodziców za przedszkole	228.322,75
	Ø  Odpłatność personelu za wyżywienie	800,81
	Ø  Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	1.421,04
	Ø  Wpływy z różnych dochodów	4.573,66
	Ø  Wpływy ze sprzedaży usług	11.596,50

 

Na wpływy ze sprzedaży usług składa się:

- usługa cateringu dla Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Skrzaty”

 

Na wpływy z różnych dochodów  składa się:

- zwrot podatku VAT za 2011 r.

- wynajem sali ćwiczeń rehabilitacyjnej

- wpłaty za obiady osób z zewnątrz

- wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego

 

 

             Wysokość wydatków w  2012 roku wyniosła 1.579.369,35 zł, co stanowi  99,34  % planu rocznego i osiągnęła  prawidłowy poziom. Natomiast dynamika wydatków za  2012 roku wzrosła o 10,78 % w porównaniu do   2011roku, z uwagi na wyższe wykonanie wydatków dotyczących:

- wykonania remontu sali do ćwiczeń i rehabilitacji

- zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych

- zakupu energii

 

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

 

	Ø  Wynagrodzenia  pracowników + pochodne( płaca zasadnicza, dodatek stażowy, premia, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, nagrody jubileuszowe )	1.149.659,94
	Ø  Materiały i wyposażenie (prenumerata czasopism, środki czystości, wyposażenie i materiały remontowe do sali ćwiczeń i rehabilitacji)	109.325,82
	Ø  Środki żywności	113.238,01
	Ø   Pomoce naukowe, dydaktyczne (80104, 80146)	14.712,71
	Ø  Zakup energii	61.931,80
	Ø  Usługi w zakresie prac remontowych ( konserwacja dźwigów, naprawa sprzętu AGD, konserwacja urządzeń biurowych, drobne naprawy)	4.156,04
	Ø  Usługi pozostałe (80104, 80146) ( kanalizacja, wywóz nieczystości, inkaso, usł. pocztowe, prace związane z remontem sali ćwiczeń i rehabilitacji)	51.399,36
	Ø  Opłaty za Internet, telefon stacjonarny, komórkowy	4.355,49
	Ø  Świadczenia na rzecz pracowników ( szkolenia, ZFŚS, delegacje, usługi zdrowotne, ekwiwalent ).	69.785,30
	Ø  Różne opłaty i składki	804,88

 Sporządził Monika Frąckowiak