SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 r.

W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 4 W KOŚCIANIE

 

Wysokość dochodów zrealizowanych w   2012 wyniosła  109.595,05  zł.

 i w stosunku do planu rocznego osiągnęła prawidłowy wskaźnik  103,98 %. Dynamika zmian

w porównaniu do 2011 roku wyniosła 26,47 %, co spowodowane było wypracowaniem większych dochodów z opłaty stałej.

 

Struktura dochodów przedstawia się  następująco:

 

	Ø  Opłata stała rodziców	107.205,90
	Ø  Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	1.273,36
	Ø  Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00
	Ø  Wpływy z różnych dochodów	1.115,79

 

Na wpływy z różnych dochodów składa się:

- zwrot kosztów prenumeraty

- zwrot za prace interwencyjne za 2011 r.

- wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatku dochodowego

 

 

             Wysokość wydatków w  2012 roku wyniosła 1.133.330,51 zł, co stanowi  99,39  % planu rocznego i osiągnęła  prawidłowy poziom. Natomiast dynamika wydatków za I 2012 roku wzrosła o 4,48 % w porównaniu do   2011roku, z uwagi na wyższe wykonanie wydatków dotyczących:

- zawarcia umowy zlecenia z logopedą

- wykonania remontu schodów wejściowych

 

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

 

	Ø  Wynagrodzenia  pracowników + pochodne( płaca zasadnicza, dodatek stażowy, premia, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, nagrody jubileuszowe )	969.295,73
	Ø  Materiały i wyposażenie ( prenumerata czasopism, środki czystości, wyposażenie placu zabaw)	30.813,45
	Ø   Pomoce naukowe, dydaktyczne (80104, 80146)	2.837,26
	Ø  Zakup energii	31.401,82
	Ø  Usługi w zakresie prac remontowych ( konserwacja dźwigów, naprawa sprzętu AGD, konserwacja urządzeń biurowych, drobne naprawy)	4.624,26
	Ø  Usługi pozostałe (80104, 80146) ( kanalizacja, wywóz nieczystości, inkaso, usł. pocztowe)	35.346,54
	Ø  Opłaty za Internet, telefon stacjonarny, komórkowy	1.621,64
	Ø  Świadczenia na rzecz pracowników ( szkolenia, ZFŚS, delegacje, usługi zdrowotne, ekwiwalent ).	56.948,20
	Ø  Różne opłaty i składki	441,61

 

 Sporządził Monika Frąckowiak